银河安益9个月持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	15.91%	139.85	533.10	0.00 (-6.70%)
2	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	10.78%	292.44	361.37	0.00 (-4.14%)
3	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.05%	283.69	303.29	140.00 (-0.53%)
4	008694	平安元盛超短债A	8.07%	239.42	270.45	91.00 (-1.07%)
5	002015	南方荣光灵活配置混合A	7.69%	162.16	257.72	0.01 (-2.86%)
6	675100	西部利得得尊纯债A	6.73%	204.38	225.43	0.00 (-2.56%)
7	518880	华安黄金易ETF	6.50%	36.76	217.91	39.00 (1.69%)
8	159655	华夏标普500ETF(QDII)	4.69%	95.00	157.13	新增
9	511360	海富通中证短融ETF	4.60%	1.39	154.30	3.21 (5.02%)
10	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.57%	81.33	86.16	160.00 (2.24%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	15.91%	139.85	533.10		0.00 (-6.70%)
2	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	10.78%	292.44	361.37		0.00 (-4.14%)
3	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.05%	283.69	303.29		140.00 (-0.53%)
4	008694	平安元盛超短债A	8.07%	239.42	270.45		91.00 (-1.07%)
5	002015	南方荣光灵活配置混合A	7.69%	162.16	257.72		0.01 (-2.86%)
6	675100	西部利得得尊纯债A	6.73%	204.38	225.43		0.00 (-2.56%)
7	518880	华安黄金易ETF	6.50%	36.76	217.91		39.00 (1.69%)
8	159655	华夏标普500ETF(QDII)	4.69%	95.00	157.13		新增
9	511360	海富通中证短融ETF	4.60%	1.39	154.30		3.21 (5.02%)
10	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.57%	81.33	86.16		160.00 (2.24%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	9.62%	4.60	508.09	0.00 (-0.20%)
2	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	9.21%	139.85	486.26	0.00 (-0.07%)
3	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	8.52%	423.69	449.83	0.00 (-0.18%)
4	518880	华安黄金易ETF	8.19%	75.76	432.36	-48.76 (-5.53%)
5	008694	平安元盛超短债A	7.00%	330.42	369.97	45.00 (0.79%)
6	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	6.64%	292.44	350.49	-79.45 (-2.02%)
7	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.83%	162.17	254.92	0.00 (-0.07%)
8	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	4.81%	241.33	254.12	0.00 (-0.10%)
9	000979	景顺长城沪港深精选股票A	4.30%	95.04	227.24	0.00 (-0.32%)
10	675100	西部利得得尊纯债A	4.17%	204.38	220.17	0.00 (-0.08%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	9.62%	4.60	508.09		0.00 (-0.20%)
2	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	9.21%	139.85	486.26		0.00 (-0.07%)
3	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	8.52%	423.69	449.83		0.00 (-0.18%)
4	518880	华安黄金易ETF	8.19%	75.76	432.36		-48.76 (-5.53%)
5	008694	平安元盛超短债A	7.00%	330.42	369.97		45.00 (0.79%)
6	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	6.64%	292.44	350.49		-79.45 (-2.02%)
7	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.83%	162.17	254.92		0.00 (-0.07%)
8	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	4.81%	241.33	254.12		0.00 (-0.10%)
9	000979	景顺长城沪港深精选股票A	4.30%	95.04	227.24		0.00 (-0.32%)
10	675100	西部利得得尊纯债A	4.17%	204.38	220.17		0.00 (-0.08%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	9.42%	4.60	506.05	0.00 (-0.14%)
2	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	9.14%	139.85	491.25	0.00 (-0.60%)
3	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	8.34%	423.69	448.22	0.00 (-0.13%)
4	008694	平安元盛超短债A	7.79%	375.42	418.70	新增
5	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.76%	162.17	255.64	-0.01 (-0.08%)
6	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	4.71%	241.33	253.18	0.00 (-0.07%)
7	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	4.62%	213.00	248.12	新增
8	675100	西部利得得尊纯债A	4.09%	204.38	219.54	0.00 (-0.11%)
9	000979	景顺长城沪港深精选股票A	3.98%	95.04	213.84	新增
10	159655	华夏标普500ETF(QDII)	3.83%	135.00	206.01	25.00 (0.39%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	9.42%	4.60	506.05		0.00 (-0.14%)
2	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	9.14%	139.85	491.25		0.00 (-0.60%)
3	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	8.34%	423.69	448.22		0.00 (-0.13%)
4	008694	平安元盛超短债A	7.79%	375.42	418.70		新增
5	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.76%	162.17	255.64		-0.01 (-0.08%)
6	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	4.71%	241.33	253.18		0.00 (-0.07%)
7	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	4.62%	213.00	248.12		新增
8	675100	西部利得得尊纯债A	4.09%	204.38	219.54		0.00 (-0.11%)
9	000979	景顺长城沪港深精选股票A	3.98%	95.04	213.84		新增
10	159655	华夏标普500ETF(QDII)	3.83%	135.00	206.01		25.00 (0.39%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	9.28%	4.60	503.16	-4.40 (-8.83%)
2	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	8.54%	139.85	463.48	-80.76 (-4.90%)
3	010092	永赢华嘉信用债A	8.51%	400.02	461.54	0.00 (0.92%)
4	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	8.21%	423.69	445.43	新增
5	001669	诺安聚鑫宝货币C	5.39%	292.54	292.54	新增
6	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.68%	162.16	253.62	170.00 (5.79%)
7	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	4.64%	241.33	251.68	新增
8	159655	华夏标普500ETF(QDII)	4.22%	160.00	228.96	新增
9	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	3.99%	250.70	216.60	新增
10	675100	西部利得得尊纯债A	3.98%	204.38	215.92	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	9.28%	4.60	503.16		-4.40 (-8.83%)
2	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	8.54%	139.85	463.48		-80.76 (-4.90%)
3	010092	永赢华嘉信用债A	8.51%	400.02	461.54		0.00 (0.92%)
4	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	8.21%	423.69	445.43		新增
5	001669	诺安聚鑫宝货币C	5.39%	292.54	292.54		新增
6	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.68%	162.16	253.62		170.00 (5.79%)
7	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	4.64%	241.33	251.68		新增
8	159655	华夏标普500ETF(QDII)	4.22%	160.00	228.96		新增
9	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	3.99%	250.70	216.60		新增
10	675100	西部利得得尊纯债A	3.98%	204.38	215.92		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	10.70%	435.83	518.25	0.00 (-0.70%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	10.56%	358.30	511.29	0.00 (-0.72%)
3	002015	南方荣光灵活配置混合A	10.47%	332.16	506.88	0.00 (-0.74%)
4	010092	永赢华嘉信用债A	9.43%	400.02	456.30	0.00 (-0.70%)
5	003030	安信新目标混合A	7.71%	269.98	373.14	40.00 (0.62%)
6	006551	中庚价值领航混合	7.26%	160.82	351.50	0.00 (-0.05%)
7	007130	中庚小盘价值股票	4.12%	87.98	199.45	0.00 (-0.38%)
8	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	3.64%	59.10	176.46	0.00 (-0.75%)
9	519702	交银趋势混合A	2.80%	34.50	135.63	0.00 (-0.08%)
10	007360	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)	2.08%	90.93	100.57	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	10.70%	435.83	518.25		0.00 (-0.70%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	10.56%	358.30	511.29		0.00 (-0.72%)
3	002015	南方荣光灵活配置混合A	10.47%	332.16	506.88		0.00 (-0.74%)
4	010092	永赢华嘉信用债A	9.43%	400.02	456.30		0.00 (-0.70%)
5	003030	安信新目标混合A	7.71%	269.98	373.14		40.00 (0.62%)
6	006551	中庚价值领航混合	7.26%	160.82	351.50		0.00 (-0.05%)
7	007130	中庚小盘价值股票	4.12%	87.98	199.45		0.00 (-0.38%)
8	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	3.64%	59.10	176.46		0.00 (-0.75%)
9	519702	交银趋势混合A	2.80%	34.50	135.63		0.00 (-0.08%)
10	007360	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)	2.08%	90.93	100.57		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	10.00%	435.83	520.38	0.00 (-0.38%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	9.84%	358.30	512.01	0.00 (-0.28%)
3	002015	南方荣光灵活配置混合A	9.73%	332.16	506.21	0.00 (-0.29%)
4	001136	易方达裕如混合A	9.71%	400.71	504.90	0.00 (-0.34%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	8.73%	400.02	453.94	10.00 (-0.10%)
6	003030	安信新目标混合A	8.33%	309.98	433.42	0.00 (-0.29%)
7	006551	中庚价值领航混合	7.21%	160.82	374.93	42.50 (1.29%)
8	007130	中庚小盘价值股票	3.74%	87.98	194.31	0.00 (0.12%)
9	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	2.89%	59.10	150.58	-18.09 (-0.91%)
10	519702	交银趋势混合A	2.72%	34.50	141.69	0.00 (0.10%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	10.00%	435.83	520.38		0.00 (-0.38%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	9.84%	358.30	512.01		0.00 (-0.28%)
3	002015	南方荣光灵活配置混合A	9.73%	332.16	506.21		0.00 (-0.29%)
4	001136	易方达裕如混合A	9.71%	400.71	504.90		0.00 (-0.34%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	8.73%	400.02	453.94		10.00 (-0.10%)
6	003030	安信新目标混合A	8.33%	309.98	433.42		0.00 (-0.29%)
7	006551	中庚价值领航混合	7.21%	160.82	374.93		42.50 (1.29%)
8	007130	中庚小盘价值股票	3.74%	87.98	194.31		0.00 (0.12%)
9	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	2.89%	59.10	150.58		-18.09 (-0.91%)
10	519702	交银趋势混合A	2.72%	34.50	141.69		0.00 (0.10%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	9.62%	435.83	516.90	0.00 (1.30%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	9.56%	358.30	513.26	0.00 (1.28%)
3	002015	南方荣光灵活配置混合A	9.44%	332.16	506.88	0.00 (1.32%)
4	001136	易方达裕如混合A	9.37%	400.71	503.30	0.00 (1.34%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	8.63%	410.02	463.57	0.00 (1.12%)
6	006551	中庚价值领航混合	8.50%	203.32	456.45	0.00 (1.94%)
7	003030	安信新目标混合A	8.04%	309.98	431.93	0.00 (1.23%)
8	000662	银华活钱宝货币F	5.78%	310.67	310.67	新增
9	007130	中庚小盘价值股票	3.86%	87.98	207.33	0.00 (0.80%)
10	519702	交银趋势混合A	2.82%	34.50	151.34	0.00 (0.33%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	9.62%	435.83	516.90		0.00 (1.30%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	9.56%	358.30	513.26		0.00 (1.28%)
3	002015	南方荣光灵活配置混合A	9.44%	332.16	506.88		0.00 (1.32%)
4	001136	易方达裕如混合A	9.37%	400.71	503.30		0.00 (1.34%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	8.63%	410.02	463.57		0.00 (1.12%)
6	006551	中庚价值领航混合	8.50%	203.32	456.45		0.00 (1.94%)
7	003030	安信新目标混合A	8.04%	309.98	431.93		0.00 (1.23%)
8	000662	银华活钱宝货币F	5.78%	310.67	310.67		新增
9	007130	中庚小盘价值股票	3.86%	87.98	207.33		0.00 (0.80%)
10	519702	交银趋势混合A	2.82%	34.50	151.34		0.00 (0.33%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	10.92%	435.83	512.97	0.00 (-0.73%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	10.84%	358.30	509.32	0.00 (-0.83%)
3	002015	南方荣光灵活配置混合A	10.76%	332.16	505.55	0.00 (-0.72%)
4	001136	易方达裕如混合A	10.71%	400.71	503.30	0.00 (-0.75%)
5	006551	中庚价值领航混合	10.44%	203.32	490.77	0.00 (-1.14%)
6	010092	永赢华嘉信用债A	9.75%	410.02	458.32	38.00 (0.15%)
7	003030	安信新目标混合A	9.27%	309.98	435.62	34.44 (0.26%)
8	007130	中庚小盘价值股票	4.66%	87.98	219.08	0.00 (-0.68%)
9	004131	国联安鑫发混合A	4.31%	128.72	202.49	90.00 (2.51%)
10	519702	交银趋势混合A	3.15%	34.50	148.19	0.00 (-0.17%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	10.92%	435.83	512.97		0.00 (-0.73%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	10.84%	358.30	509.32		0.00 (-0.83%)
3	002015	南方荣光灵活配置混合A	10.76%	332.16	505.55		0.00 (-0.72%)
4	001136	易方达裕如混合A	10.71%	400.71	503.30		0.00 (-0.75%)
5	006551	中庚价值领航混合	10.44%	203.32	490.77		0.00 (-1.14%)
6	010092	永赢华嘉信用债A	9.75%	410.02	458.32		38.00 (0.15%)
7	003030	安信新目标混合A	9.27%	309.98	435.62		34.44 (0.26%)
8	007130	中庚小盘价值股票	4.66%	87.98	219.08		0.00 (-0.68%)
9	004131	国联安鑫发混合A	4.31%	128.72	202.49		90.00 (2.51%)
10	519702	交银趋势混合A	3.15%	34.50	148.19		0.00 (-0.17%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	10.19%	435.83	506.00	0.00 (-0.56%)
2	002015	南方荣光灵活配置混合A	10.04%	332.16	498.57	0.00 (-0.45%)
3	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	10.01%	358.30	497.03	0.00 (-0.39%)
4	001136	易方达裕如混合A	9.96%	400.71	494.88	0.00 (-0.40%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	9.90%	448.02	491.84	0.00 (-0.38%)
6	003030	安信新目标混合A	9.53%	344.43	473.38	0.00 (-0.05%)
7	006551	中庚价值领航混合	9.30%	203.32	462.12	0.00 (-0.75%)
8	004131	国联安鑫发混合A	6.82%	218.72	338.56	96.00 (2.46%)
9	007130	中庚小盘价值股票	3.98%	87.98	197.60	0.00 (-0.44%)
10	519702	交银趋势混合A	2.98%	34.50	148.06	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	10.19%	435.83	506.00		0.00 (-0.56%)
2	002015	南方荣光灵活配置混合A	10.04%	332.16	498.57		0.00 (-0.45%)
3	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	10.01%	358.30	497.03		0.00 (-0.39%)
4	001136	易方达裕如混合A	9.96%	400.71	494.88		0.00 (-0.40%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	9.90%	448.02	491.84		0.00 (-0.38%)
6	003030	安信新目标混合A	9.53%	344.43	473.38		0.00 (-0.05%)
7	006551	中庚价值领航混合	9.30%	203.32	462.12		0.00 (-0.75%)
8	004131	国联安鑫发混合A	6.82%	218.72	338.56		96.00 (2.46%)
9	007130	中庚小盘价值股票	3.98%	87.98	197.60		0.00 (-0.44%)
10	519702	交银趋势混合A	2.98%	34.50	148.06		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	9.63%	435.83	504.69	0.00 (-0.83%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	9.62%	358.30	504.24	0.00 (-0.82%)
3	002015	南方荣光灵活配置混合A	9.59%	332.16	502.89	0.00 (-0.85%)
4	001136	易方达裕如混合A	9.56%	400.71	501.29	-12.29 (-0.76%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	9.52%	448.02	499.09	新增
6	003030	安信新目标混合A	9.48%	344.43	496.77	0.00 (-0.66%)
7	004131	国联安鑫发混合A	9.28%	314.72	486.59	新增
8	006551	中庚价值领航混合	8.55%	203.32	447.95	0.00 (0.14%)
9	007130	中庚小盘价值股票	3.54%	87.98	185.39	新增
10	007100	中银添利债券发起E	1.43%	57.30	74.75	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	9.63%	435.83	504.69		0.00 (-0.83%)
2	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	9.62%	358.30	504.24		0.00 (-0.82%)
3	002015	南方荣光灵活配置混合A	9.59%	332.16	502.89		0.00 (-0.85%)
4	001136	易方达裕如混合A	9.56%	400.71	501.29		-12.29 (-0.76%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	9.52%	448.02	499.09		新增
6	003030	安信新目标混合A	9.48%	344.43	496.77		0.00 (-0.66%)
7	004131	国联安鑫发混合A	9.28%	314.72	486.59		新增
8	006551	中庚价值领航混合	8.55%	203.32	447.95		0.00 (0.14%)
9	007130	中庚小盘价值股票	3.54%	87.98	185.39		新增
10	007100	中银添利债券发起E	1.43%	57.30	74.75		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003030	安信新目标混合A	8.82%	344.43	507.51	0.00 (新增)
2	001136	易方达裕如混合A	8.80%	388.42	506.50	0.00 (新增)
3	001710	安信新趋势混合A	8.80%	435.83	506.00	0.00 (新增)
4	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	8.80%	358.30	506.24	0.00 (新增)
5	001746	易方达瑞富混合E	8.76%	389.71	503.90	0.00 (新增)
6	002015	南方荣光灵活配置混合A	8.74%	332.16	502.56	0.00 (新增)
7	006551	中庚价值领航混合	8.69%	203.32	500.16	0.00 (新增)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003030	安信新目标混合A	8.82%	344.43	507.51		0.00 (新增)
2	001136	易方达裕如混合A	8.80%	388.42	506.50		0.00 (新增)
3	001710	安信新趋势混合A	8.80%	435.83	506.00		0.00 (新增)
4	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	8.80%	358.30	506.24		0.00 (新增)
5	001746	易方达瑞富混合E	8.76%	389.71	503.90		0.00 (新增)
6	002015	南方荣光灵活配置混合A	8.74%	332.16	502.56		0.00 (新增)
7	006551	中庚价值领航混合	8.69%	203.32	500.16		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>