国元元赢30天持有期债券A
(970140)公募债券型
1.1065
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-15]
1.1215
累计净值 [2025-08-15]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：10.65%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李雅婷 柯贤发
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国元证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||