方正证券鑫享三个月滚动债券E
(970151)公募债券型
1.0321
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-01-15]
1.0321
累计净值 [2024-01-15]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-05-25
- 基金经理：宫健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
基本信息
| 基金简称 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 基金全称 | 方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970151 | 成立日期 | 2022-05-25 |
| 基金总份额(亿份) | --(2024-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.27亿(2024-06-30) |
| 基金管理人 | 方正证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,因持有可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本集合计划将在资产管理合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整集合计划大类资产的投资比例,力争为集合计划资产获取稳健回报。 | ||