中信建投智多鑫货币
(970153)公募货币型
0.1526
每万份收益 [2025-09-29]
0.7410%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：李腾飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：140.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：141.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.1526 | 0.741% |
| 2025-09-26 | 0.1344 | 0.788% |
| 2025-09-25 | 0.2969 | 0.79% |
| 2025-09-24 | 0.2854 | 0.784% |
| 2025-09-23 | 0.2744 | 0.777% |
| 2025-09-22 | 0.2844 | 0.779% |
| 2025-09-21 | 0.2364 | 0.778% |
| 2025-09-19 | 0.1385 | 0.773% |
| 2025-09-18 | 0.2840 | 0.77% |
| 2025-09-17 | 0.2732 | 0.769% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投智多鑫货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 238.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 224.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 220.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 156.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 156.61亿份 | 321285 |
基金经理
更多
李腾飞 上任时间：2022-04-27
李腾飞先生:金融学硕士,2010年加入中信建投证券资产管理部,专注固定收益类领域研究。投资风格稳健,擅长流动性管理。2014年担任投资助理,2015年1月开始担任中信建投智多鑫集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |