0.1526
每万份收益 [2025-09-29]
0.7410%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：李腾飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：140.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：141.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.1526 |
0.741% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.1344 |
0.788% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2969 |
0.79% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2854 |
0.784% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2744 |
0.777% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2844 |
0.779% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.2364 |
0.778% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.1385 |
0.773% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2840 |
0.77% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2732 |
0.769% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2782 |
0.77% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2813 |
0.77% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.2282 |
0.768% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.1324 |
0.77% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2817 |
0.784% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2743 |
0.784% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2797 |
0.787% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2773 |
0.787% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.2304 |
0.708% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.1604 |
0.715% |