国元元增利货币
(970157)公募货币型
0.1895
每万份收益 [2025-09-29]
0.7580%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：李雅婷 柯贤发
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国元证券
基本信息
| 基金简称 | 国元元增利货币 | 基金全称 | 国元元增利货币型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970157 | 成立日期 | 2022-05-30 |
| 基金总份额(亿份) | 13.74亿(2024-09-30) | 基金规模(亿元) | 13.76亿(2024-09-30) |
| 基金管理人 | 国元证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金经理 | 李雅婷 柯贤发 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中国人民银行公布的活期存款基准利率的收益率(税后)的2倍 | ||
| 投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; 3、期限在1个月以内的债券回购; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于前款第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划根据对未来短期利率变动的预测,确定资产组合的配置比例及剩余期限。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定收益。 资产配置策略 本集合计划作为现金管理产品,将根据各类投资品种的流动性、收益性和风险特征,利用定性分析和定量分析方法,确定投资品种和各类投资品种的配置比例及投资品种期限组合。 利率策略 本集合计划将采用“自上而下”的研究方法,综合研究宏观经济情况,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。在宏观分析与流动性分析的基础上,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。 信用债策略 将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避信用违约风险。对于信用评级等级较高的企业债、短期融资券等信用类债券,本集合计划将根据资产的剩余期限、资信等级、流动性指标进行甄别后配置。 流动性管理 本集合计划作为现金管理产品,管理人在密切关注集合计划的申购赎回情况、季节性资金流动情况和股票市场波动情况等因素基础上,对投资组合的现金比例进行优化管理。管理人将遵循流动性优先原则,综合平衡资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性投资品种、逆回购、降低组合久期等方式提高资产整体的流动性,以满足日常的流动性需求。 | ||