0.1895
每万份收益 [2025-09-29]
0.7580%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：李雅婷 柯贤发
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国元证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.1895 |
0.758% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2839 |
0.715% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2632 |
0.711% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.1741 |
0.712% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.0967 |
0.749% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.1475 |
0.751% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.4059 |
0.756% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2769 |
0.752% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2635 |
0.749% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2461 |
0.744% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.0998 |
0.741% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.1575 |
0.753% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.3981 |
0.74% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2708 |
0.738% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2539 |
0.732% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2413 |
0.734% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.1233 |
0.744% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.1321 |
0.751% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.3945 |
0.753% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2589 |
0.745% |