0.5033
每万份收益 [2025-09-29]
1.0110%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.5033 |
1.011% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2128 |
0.827% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3898 |
0.824% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2072 |
0.819% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.1870 |
0.803% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2005 |
0.803% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.1948 |
0.801% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.1947 |
0.801% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2063 |
0.8% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3804 |
0.8% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.1772 |
0.831% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.1858 |
0.828% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.1974 |
0.825% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.1936 |
0.823% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.1936 |
0.821% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.2067 |
0.819% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.4386 |
0.985% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.1729 |
0.856% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.1795 |
0.865% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.1934 |
0.87% |