0.2280
每万份收益 [2025-09-29]
0.7580%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：哈默 张云舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2280 |
0.758% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.1980 |
0.785% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.1980 |
0.825% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.1348 |
0.865% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2532 |
0.946% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2054 |
0.952% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2372 |
0.977% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2785 |
0.989% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2747 |
0.97% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2747 |
0.968% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2910 |
0.965% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2650 |
0.964% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2530 |
0.967% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2594 |
0.887% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2433 |
0.82% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2696 |
0.786% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2696 |
0.789% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2881 |
0.792% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2719 |
0.785% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.0983 |
0.789% |