东莞德鑫3个月定开债券

(970160)公募债券型
+添加自选
1.1224 0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-04]
1.1941
累计净值 [2025-06-04]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：7.27%
  • 最近三年：12.23%
  • 成立以来：12.24%
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金经理：余聪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东莞证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-06-04 1.1224 1.1941 0.00%
2025-06-03 1.1224 1.1941 0.03%
2025-05-30 1.1221 1.1221 0.00%
2025-05-29 1.1221 1.1221 0.00%
2025-05-28 1.1221 1.1221 0.00%
2025-05-27 1.1221 1.1937 0.01%
2025-05-26 1.1220 1.1936 0.01%
2025-05-23 1.1219 1.1935 -0.01%
2025-05-22 1.1220 1.1936 0.00%
2025-05-21 1.1220 1.1936 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东莞德鑫3个月定开债券 --- --- --- --- --- ---
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债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 2.46亿份 未公布
2024-12-31 4.43亿份 未公布
2024-09-30 6.16亿份 未公布
2024-06-30 4.97亿份 4037
2024-03-31 3.01亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

余聪 上任时间：2022-05-24

余聪女士:武汉大学金融工程专业硕士研究生,注册会计师,历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员。2015年加入东莞证券,先后任东莞证券深圳分公司债券交易员、信用研究员、投资经理,债券交易经验丰富,擅长个券挖掘、信用分析及投资组合管理。2019年4月起,担任“旗峰天添利集合资产管理计划”投资主办人、2019年7月起担任“旗峰1号策略精选集合资产管理计划”、“旗峰避险增值集合资产管理计划”投资经理。 展开∨ 收起∧

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