0.2410
每万份收益 [2025-09-29]
0.9003%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：饶琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：粤开证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2410 |
0.9003% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2558 |
0.858% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2649 |
0.8441% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2306 |
0.8212% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2241 |
0.8132% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2381 |
0.8005% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.4320 |
0.7933% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2292 |
0.7584% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2209 |
0.7383% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2153 |
0.7258% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.1998 |
0.7392% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2242 |
0.7259% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.3650 |
0.7032% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.1907 |
0.7149% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.1970 |
0.7122% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2409 |
0.7196% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.1744 |
0.7011% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.1806 |
0.7125% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.3874 |
0.7276% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.1855 |
0.7556% |