兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A
(970168)公募债券型
1.0904
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0904
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||