平安现金宝现金管理
(970172)公募货币型
0.1834
每万份收益 [2025-09-29]
0.7180%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：王方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：149.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：152.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安证券
基本信息
| 基金简称 | 平安现金宝现金管理 | 基金全称 | 平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970172 | 成立日期 | 2022-06-24 |
| 基金总份额(亿份) | 204.01亿(2024-09-30) | 基金规模(亿元) | 220.47亿(2024-09-30) |
| 基金管理人 | 平安证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金经理 | 王方舟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; 3、期限在1个月以内的债券回购; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于前款第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。如因债项评级调整等管理人之外的因素,致使本集合计划投资范围不符合上述规定,管理人应在10个交易日内调整,中国证监会另有规定的除外。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 通过研究宏观经济指标、财政政策、货币政策和市场资金供求等因素,结合历史与经验数据,对未来一段时间的货币市场利率进行研究预判,根据研究结果确定各类资产配置的比例和期限,并根据市场变化动态调整投资组合。 杠杆投资策略 在对资金面进行综合分析的基础上,将回购利率与债券、存款等期限相对较长的资产收益率进行对比,判断利差套利空间,确定杠杆操作策略。在资金面波动增大,回购利率过高等不适宜采用杠杆策略的情况下,将适时降低杠杆比例。 骑乘策略 通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定收益资产组合的平均久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;利率处于下降通道时,则延长目标久期。 类属和品种配置策略 本集合计划的投资工具包括符合要求的债券、同业存单、银行存款、逆回购等品种,由于不同品种具有不同的流动性特征和收益特征,将统筹考虑产品的流动性和收益率要求确定品种配置策略。信用债投资方面,本集合计划将以内部信用评级为主,研究债券发行人所处行业的景气度、市场竞争地位、盈利能力、偿债能力、现金流、外部支持等要素,综合评估发行人的基本面情况,谨慎选择基本面良好、信用利差合理的投资标的。通过投资、信用、风险团队建立投前、投中、投后三道防线,把控信用风险,选取高性价比的行业短券;同业存单和银行存款投资方面,本集合计划在对银行交易对手信用风险评估的基础上,结合报价和流动性要求,选择投资价值较高的品种和交易对手;在逆回购投资方面,基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限,当预判资金面趋松时拉长逆回购期限,当资金面趋紧时缩短逆回购期限。 | ||