0.1834
每万份收益 [2025-09-29]
0.7180%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：王方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：149.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：152.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.1834 |
0.718% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.1714 |
0.71% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3548 |
0.721% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.1665 |
0.719% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.1497 |
0.714% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.1712 |
0.718% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3481 |
0.71% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.1928 |
0.707% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3508 |
0.703% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.1566 |
0.704% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.1571 |
0.704% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.1567 |
0.707% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.3425 |
0.719% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.1846 |
0.723% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3526 |
0.718% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.1556 |
0.719% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.1642 |
0.724% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.1802 |
0.728% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.3495 |
0.726% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.1746 |
0.726% |