0.0968
每万份收益 [2025-09-29]
0.7320%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：张钰 樊艳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.0968 |
0.732% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3063 |
0.803% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.1198 |
0.711% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3072 |
0.715% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2948 |
0.712% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2915 |
0.71% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.2212 |
0.712% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.1284 |
0.723% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.1281 |
0.729% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3021 |
0.73% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2908 |
0.732% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2941 |
0.741% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.2426 |
0.753% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.1411 |
0.775% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.1294 |
0.77% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3054 |
0.775% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3091 |
0.78% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3160 |
0.782% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.2856 |
0.78% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.1317 |
0.774% |