0.2155
每万份收益 [2025-09-29]
0.7190%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：张文浩 翟卢琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2155 |
0.719% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.1948 |
0.711% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.1961 |
0.721% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.1991 |
0.724% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.1758 |
0.714% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2012 |
0.725% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3966 |
0.724% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2144 |
0.726% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2016 |
0.727% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.1800 |
0.727% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.1959 |
0.731% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2003 |
0.73% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.4000 |
0.731% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2172 |
0.731% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2017 |
0.72% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.1872 |
0.719% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.1931 |
0.724% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2029 |
0.726% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.3994 |
0.725% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.1959 |
0.725% |