东莞证券旗峰天添利货币
(970176)公募货币型
1.0278
每万份收益 [2025-08-25]
1.6790%
7日年化 [2025-08-25]
- 成立日期：2022-08-26
- 基金经理：余聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东莞证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-08-25 |
1.0278 |
1.679% |
| 2 |
2025-08-24 |
0.5997 |
1.349% |
| 3 |
2025-08-22 |
0.3002 |
1.369% |
| 4 |
2025-08-21 |
0.3040 |
1.411% |
| 5 |
2025-08-20 |
0.6118 |
1.478% |
| 6 |
2025-08-19 |
0.3757 |
1.387% |
| 7 |
2025-08-18 |
0.3957 |
1.401% |
| 8 |
2025-08-17 |
0.6380 |
1.376% |
| 9 |
2025-08-15 |
0.3803 |
1.391% |
| 10 |
2025-08-14 |
0.4324 |
1.367% |
| 11 |
2025-08-13 |
0.4370 |
1.319% |
| 12 |
2025-08-12 |
0.4032 |
1.25% |
| 13 |
2025-08-11 |
0.3478 |
1.21% |
| 14 |
2025-08-10 |
0.6677 |
1.226% |
| 15 |
2025-08-08 |
0.3338 |
1.24% |
| 16 |
2025-08-07 |
0.3394 |
1.291% |
| 17 |
2025-08-06 |
0.3061 |
1.209% |
| 18 |
2025-08-05 |
0.3265 |
1.112% |
| 19 |
2025-08-04 |
0.3769 |
1.029% |
| 20 |
2025-08-03 |
0.6949 |
0.931% |