南京证券神州天添利货币
(970178)公募货币型
0.2428
每万份收益 [2025-09-29]
0.8690%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：蓝淑巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南京证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.2428 | 0.869% |
| 2025-09-26 | 0.2454 | 0.84% |
| 2025-09-25 | 0.2285 | 0.838% |
| 2025-09-24 | 0.2391 | 0.842% |
| 2025-09-23 | 0.2131 | 0.82% |
| 2025-09-22 | 0.2224 | 0.829% |
| 2025-09-21 | 0.4616 | 0.833% |
| 2025-09-19 | 0.2427 | 0.833% |
| 2025-09-18 | 0.2351 | 0.835% |
| 2025-09-17 | 0.1983 | 0.835% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京证券神州天添利货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.37亿份 | 2921 |
基金经理
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蓝淑巍 上任时间：2022-07-04
蓝淑巍女士:浙江大学数学与应用数学学士,上海交通大学统计学硕士,2016年加入华宝证券,先后担任研究员、投资助理,2019年加入南京证券资产管理总部,担任债券研究员。自《集合计划合同》生效之日起,担任南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
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