南京证券神州天添利货币
(970178)公募货币型
0.2428
每万份收益 [2025-09-29]
0.8690%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：蓝淑巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南京证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2428 |
0.869% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2454 |
0.84% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2285 |
0.838% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2391 |
0.842% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2131 |
0.82% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2224 |
0.829% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.4616 |
0.833% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2427 |
0.833% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2351 |
0.835% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.1983 |
0.835% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2293 |
0.841% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2308 |
0.838% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.4606 |
0.84% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2468 |
0.845% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2354 |
0.833% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2091 |
0.833% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2248 |
0.841% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2338 |
0.846% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.4703 |
0.847% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2247 |
0.848% |