0.1960
每万份收益 [2025-09-29]
0.7240%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-07-25
- 基金经理：吕文弢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金财富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.1960 |
0.724% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.1722 |
0.71% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.1789 |
0.719% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3346 |
0.719% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.1585 |
0.716% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.1726 |
0.718% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3442 |
0.717% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.1905 |
0.71% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.1780 |
0.705% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3285 |
0.717% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.1635 |
0.714% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.1695 |
0.715% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.3314 |
0.716% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.1808 |
0.716% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2017 |
0.71% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3227 |
0.696% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.1643 |
0.702% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.1716 |
0.711% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.3322 |
0.715% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.1685 |
0.729% |