0.2452
每万份收益 [2025-09-29]
0.8060%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-12-19
- 基金经理：张乃禄 徐铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2452 |
0.806% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2267 |
0.785% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2246 |
0.787% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2211 |
0.785% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.1839 |
0.766% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2195 |
0.775% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.4291 |
0.774% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2317 |
0.769% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2198 |
0.766% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.1856 |
0.767% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2013 |
0.77% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2170 |
0.774% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.4197 |
0.774% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2253 |
0.78% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2216 |
0.774% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.1920 |
0.77% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2085 |
0.78% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2172 |
0.781% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.4304 |
0.785% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2138 |
0.791% |