0.1890
每万份收益 [2025-09-26]
0.6790%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：张秀超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金融街证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2289 |
0.705% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.1890 |
0.679% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.1948 |
0.683% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.1648 |
0.687% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.1831 |
0.697% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.1828 |
0.709% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3884 |
0.701% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.1961 |
0.694% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2018 |
0.697% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.1850 |
0.697% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2060 |
0.695% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.1673 |
0.692% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.3749 |
0.7% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2009 |
0.694% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2035 |
0.683% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.1802 |
0.695% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2007 |
0.717% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.1828 |
0.73% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.3619 |
0.756% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.1799 |
0.814% |