中原天天汇利货币
(970186)公募货币型
0.3105
每万份收益 [2025-09-22]
0.6820%
7日年化 [2025-09-22]
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：姚惟頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中原证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 0.3105 | 0.682% |
| 2025-09-21 | 0.1200 | 0.668% |
| 2025-09-19 | 0.1883 | 0.782% |
| 2025-09-18 | 0.1349 | 0.839% |
| 2025-09-17 | 0.1683 | 0.892% |
| 2025-09-16 | 0.3867 | 0.892% |
| 2025-09-15 | 0.2837 | 0.81% |
| 2025-09-14 | 0.3370 | 0.766% |
| 2025-09-12 | 0.2983 | 0.795% |
| 2025-09-11 | 0.2363 | 0.743% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原天天汇利货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 34.83亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 26.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 25.01亿份 | 48190 |
基金经理
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姚惟頔 上任时间：2022-09-22
姚惟頔女士:硕士学位,CFA。2010年8月加入中原证券资产管理总部。曾任大成西黄河大桥通行费收入收益权专项资产管理计划、濮阳热力供热资产支持专项计划投资主办人,现任公司资产管理总部投资经理。自2020年9月起任原中原证券炎黄汇利集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
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