0.3105
每万份收益 [2025-09-22]
0.6820%
7日年化 [2025-09-22]
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：姚惟頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中原证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-22 |
0.3105 |
0.682% |
| 2 |
2025-09-21 |
0.1200 |
0.668% |
| 3 |
2025-09-19 |
0.1883 |
0.782% |
| 4 |
2025-09-18 |
0.1349 |
0.839% |
| 5 |
2025-09-17 |
0.1683 |
0.892% |
| 6 |
2025-09-16 |
0.3867 |
0.892% |
| 7 |
2025-09-15 |
0.2837 |
0.81% |
| 8 |
2025-09-14 |
0.3370 |
0.766% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.2983 |
0.795% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.2363 |
0.743% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.1693 |
0.733% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.2283 |
0.755% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.1997 |
0.733% |
| 14 |
2025-09-07 |
0.3932 |
0.734% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1989 |
0.735% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.2165 |
0.737% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.2105 |
0.729% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1874 |
0.717% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.2021 |
0.723% |
| 20 |
2025-08-31 |
0.3941 |
0.728% |