0.2076
每万份收益 [2025-09-29]
0.7030%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：丁杰科 季程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万宏源证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2076 |
0.703% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.1942 |
0.77% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.1912 |
0.777% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.1892 |
0.779% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.1637 |
0.767% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3545 |
0.777% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3775 |
0.776% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2079 |
0.775% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.1953 |
0.777% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.1668 |
0.775% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.1825 |
0.776% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3523 |
0.775% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.3750 |
0.775% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2116 |
0.774% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.1920 |
0.758% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.1683 |
0.754% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.1823 |
0.762% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3510 |
0.764% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.3736 |
0.765% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.1807 |
0.765% |