兴证资管金麒麟现金添利货币
(970192)公募货币型
0.2893
每万份收益 [2025-09-29]
0.6800%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：游臻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.2893 | 0.68% |
| 2025-09-28 | 0.1720 | 0.709% |
| 2025-09-27 | 0.1720 | 0.764% |
| 2025-09-26 | 0.1705 | 0.763% |
| 2025-09-25 | 0.1763 | 0.772% |
| 2025-09-24 | 0.1733 | 0.767% |
| 2025-09-23 | 0.1513 | 0.751% |
| 2025-09-22 | 0.3448 | 0.753% |
| 2025-09-21 | 0.2779 | 0.716% |
| 2025-09-20 | 0.1683 | 0.712% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟现金添利货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 53.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 49.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 30.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.96亿份 | 15960 |
基金经理
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游臻 上任时间：2022-10-11
游臻:女士已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,具有三年以上投资管理投资研究相关工作经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施行政处罚。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适用费率公告 |
| 2025-09-23 | 关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适用费率公告 |
| 2025-09-18 | 关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适用费率公告 |
| 2025-09-16 | 关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适用费率公告 |
| 2025-09-10 | 关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适用费率公告 |
| 2025-09-09 | 关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适用费率公告 |
| 2025-08-27 | 关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适用费率公告 |
| 2025-08-26 | 关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适用费率公告 |
| 2025-08-20 | 兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金基金产品资料概要 |
| 2025-08-20 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金招募说明书 |
| 2025-08-20 | 兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金托管协议 |
| 2025-08-20 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金基金合同 |
| 2025-08-20 | 证证券资产管理有限公司关于兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划变更注册为兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金的公告 |