兴证资管金麒麟现金添利货币
(970192)公募货币型
0.2893
每万份收益 [2025-09-29]
0.6800%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：游臻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2893 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.1720 |
0.709% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.1720 |
0.764% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.1705 |
0.763% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.1763 |
0.772% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.1733 |
0.767% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.1513 |
0.751% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3448 |
0.753% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2779 |
0.716% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.1683 |
0.712% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.1895 |
0.709% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.1667 |
0.709% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.1410 |
0.731% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.1554 |
0.751% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2741 |
0.751% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2714 |
0.704% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.1618 |
0.706% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.1890 |
0.708% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2084 |
0.705% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.1796 |
0.708% |