兴证资管金麒麟3个月(FOF)C

(970195)公募FOF
+添加自选
1.1294 1.13%+0.0127
单位净值 [2025-09-24]
1.1294
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：6.60%
  • 最近一季：26.40%
  • 最近半年：24.03%
  • 今年以来：29.15%
  • 最近一年：44.26%
  • 最近两年：14.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.65%
  • 成立日期：2022-09-05
  • 基金经理：斯苑蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证资管
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.1294 1.1294 1.13%
2025-09-23 1.1168 1.1168 -0.50%
2025-09-22 1.1224 1.1224 0.74%
2025-09-19 1.1141 1.1141 -0.16%
2025-09-18 1.1159 1.1159 -0.66%
2025-09-17 1.1233 1.1233 0.80%
2025-09-16 1.1144 1.1144 0.41%
2025-09-15 1.1099 1.1099 -0.09%
2025-09-12 1.1109 1.1109 0.14%
2025-09-11 1.1093 1.1093 1.92%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.17亿份 未公布
2025-03-31 0.18亿份 未公布
2024-12-31 0.20亿份 未公布
2024-09-30 0.23亿份 未公布
2024-06-30 0.26亿份 541
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

斯苑蓓 上任时间：2022-09-05

斯苑蓓女士:兴证证券资产管理有限公司公募组合投资部投资经理。FRM,哥伦比亚大学金融数学硕士。2017年加入兴证资管,曾任创新投资部投资经理和研究部研究员,研究方向包括可交债、可转债、城投债、地产行业、金融行业以及公共事业行业。2022年9月5日担任兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划的投资经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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