兴证资管金麒麟3个月(FOF)C
(970195)公募FOF
1.1294
1.13%+0.0127
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.60%
- 最近一季：26.40%
- 最近半年：24.03%
- 今年以来：29.15%
- 最近一年：44.26%
- 最近两年：14.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.65%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：斯苑蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1294 |
1.1294 |
1.13% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.50% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1224 |
1.1224 |
0.74% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.16% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.66% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1233 |
1.1233 |
0.80% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1144 |
1.1144 |
0.41% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1109 |
1.1109 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1093 |
1.1093 |
1.92% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0884 |
1.0884 |
0.30% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.50% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0906 |
1.0906 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0901 |
1.0901 |
2.95% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0589 |
1.0589 |
-2.98% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.27% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0944 |
1.0944 |
-1.64% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1127 |
1.1127 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.31% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.0802 |
1.0802 |
1.95% |