国信安泰中短债债券C
(970200)公募债券型
1.1258
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1258
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.58%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：凌铃 梁策
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国信证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.62 | 23.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.55 | 91.16% | 92.24% | 0.08 | 0.36% | 0.31% | 0.10 | 0.44% | 0.39% |
| 2024-09-30 | 34.82 | 30.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.04 | 94.10% | 94.87% | 0.11 | 0.35% | 0.30% | 0.28 | 0.92% | 0.80% |
| 2024-06-30 | 40.34 | 31.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.48 | 94.14% | 95.39% | 0.07 | 0.21% | 0.17% | 0.13 | 0.40% | 0.31% |
| 2024-03-31 | 34.66 | 30.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.41 | 95.95% | 96.38% | 0.05 | 0.16% | 0.15% | 0.06 | 0.18% | 0.16% |
| 2024-03-30 | 34.66 | 30.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.41 | 95.95% | 96.38% | 0.05 | 0.16% | 0.15% | 0.06 | 0.18% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 22.79 | 22.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.38 | 93.79% | 93.82% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.13 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-09-30 | 12.79 | 11.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.91 | 92.22% | 93.09% | 0.09 | 0.77% | 0.68% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 11.24 | 8.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.37 | 89.51% | 92.20% | 0.05 | 0.61% | 0.45% | 0.06 | 0.69% | 0.52% |
| 2023-03-31 | 11.06 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.60 | 94.60% | 95.85% | 0.05 | 0.55% | 0.42% | 0.06 | 0.69% | 0.54% |
| 2023-03-30 | 11.06 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.60 | 94.60% | 95.85% | 0.05 | 0.55% | 0.42% | 0.06 | 0.69% | 0.54% |