中金优势领航一年持有混合C

(970206)公募混合型
+添加自选
5.2762 0.93%+0.0492
单位净值 [2025-09-19]
5.2762
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：8.04%
  • 最近一季：22.72%
  • 最近半年：23.37%
  • 今年以来：33.56%
  • 最近一年：42.61%
  • 最近两年：44.60%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：46.92%
  • 成立日期：2022-11-03
  • 基金经理：顾柔刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中金公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 5.2762 5.2762 0.93%
2025-09-18 5.2275 5.2275 -0.98%
2025-09-17 5.2794 5.2794 0.45%
2025-09-16 5.2558 5.2558 -0.27%
2025-09-15 5.2702 5.2702 -0.72%
2025-09-12 5.3085 5.3085 -0.13%
2025-09-11 5.3153 5.3153 2.14%
2025-09-10 5.2037 5.2037 0.01%
2025-09-09 5.2033 5.2033 0.11%
2025-09-08 5.1976 5.1976 0.29%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中金优势领航一年持有混合C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
混合型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.01亿份 未公布
2025-03-31 0.03亿份 未公布
2024-12-31 0.03亿份 未公布
2024-09-30 0.03亿份 未公布
2024-06-30 0.03亿份 2113
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

顾柔刚 上任时间：2025-07-23

顾柔刚先生:国籍中国,管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理,瑞银集团研究部研究助理,申万宏源证券研究所海外消费分析师,光大证券研究所海外消费首席分析师;2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,现任国际业务部基金经理。2019年04月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧

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