国信经典组合三个月持有混合(FOF)
(970208)公募FOF
1.0504
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：6.72%
- 最近一年：15.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.51%
- 成立日期：2023-01-06
- 基金经理：张丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.0504 |
2.9075 |
0.18% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.0485 |
2.9057 |
-0.76% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0565 |
2.9135 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0552 |
2.9123 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0560 |
2.9131 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0579 |
2.9149 |
-0.16% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.0596 |
2.9166 |
0.33% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.0561 |
2.9132 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0560 |
2.9131 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.0555 |
2.9126 |
0.37% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.0516 |
2.9087 |
0.54% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.0460 |
2.9032 |
-0.23% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.0484 |
2.9056 |
-0.12% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.0497 |
2.9069 |
-0.01% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.0498 |
2.9070 |
0.00% |
| 16 |
2025-08-26 |
1.0547 |
2.9118 |
-0.10% |
| 17 |
2025-08-25 |
1.0558 |
2.9129 |
0.49% |
| 18 |
2025-08-22 |
1.0506 |
2.9077 |
0.07% |
| 19 |
2025-08-21 |
1.0499 |
2.9071 |
0.19% |
| 20 |
2025-08-20 |
1.0479 |
2.9051 |
0.23% |