中信建投欣享债券A
(970209)公募债券型
1.0475
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-12]
1.0475
累计净值 [2025-09-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.75%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：李腾飞 欧阳政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.27 | 4.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.08 | 95.37% | 95.51% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.19 | 4.50% | 4.37% |
| 2024-09-30 | 10.83 | 9.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.43 | 95.61% | 96.29% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.40 | 4.33% | 3.66% |
| 2024-06-30 | 14.98 | 12.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.66 | 97.48% | 97.85% | 0.02 | 0.14% | 0.12% | 0.30 | 2.38% | 2.03% |
| 2024-03-31 | 12.82 | 11.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.53 | 97.44% | 97.74% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.28 | 2.48% | 2.19% |
| 2024-03-30 | 12.82 | 11.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.53 | 97.44% | 97.74% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.28 | 2.48% | 2.19% |
| 2023-12-31 | 1.81 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 99.32% | 99.35% | 0.01 | 0.68% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |