中信建投悦享6个月持有期债券A
(970213)公募债券型
1.1394
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-05]
1.5026
累计净值 [2025-09-05]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.94%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：欧阳政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
基本信息
| 基金简称 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 基金全称 | 中信建投悦享6个月持有期债券型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970213 | 成立日期 | 2023-11-22 |
| 基金总份额(亿份) | 0.61亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.19亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 欧阳政 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 在价值分析的基础上,积极寻找优质资产的投资机会,在控制投资风险的前提下努力实现合理的收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、通知存款、协议存款等)、同业存单、国债期货、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划不直接投资于股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股或换股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本集合计划通过深入研究国际和国内的宏观经济环境、利率环境、政策环境、市场估值和市场流动性等因素,形成对经济周期和证券市场趋势的基本判断,据此确定各类资产的投资比例,并根据各类资产的收益/风险结构和市场变化,动态调整比例结构,在加强系统性风险管理的前提下,力争实现计划资产的增值保值。 | ||