1.0181
0.00%0.0000
单位净值 [2009-09-14]
- 最近一月：-2.41%
- 最近一季：-3.38%
- 最近半年：-2.12%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：7.00%
- 最近两年：53.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：152.22%
- 成立日期：2006-09-15
- 基金经理：杨林栋 王曦 白建兴 贺亮明 龚小祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2009-09-14 |
1.0181 |
1.7305 |
0.00% |
| 2 |
2009-09-11 |
1.0181 |
1.7305 |
0.00% |
| 3 |
2009-09-04 |
1.0181 |
1.7305 |
-0.91% |
| 4 |
2009-08-28 |
1.0275 |
1.7399 |
-0.83% |
| 5 |
2009-08-21 |
1.0361 |
1.7485 |
-0.68% |
| 6 |
2009-08-14 |
1.0432 |
1.7556 |
-1.07% |
| 7 |
2009-08-07 |
1.0545 |
1.7669 |
-1.01% |
| 8 |
2009-07-31 |
1.0653 |
1.7777 |
0.08% |
| 9 |
2009-07-24 |
1.0645 |
1.7769 |
0.10% |
| 10 |
2009-07-17 |
1.0634 |
1.7758 |
-0.07% |
| 11 |
2009-07-10 |
1.0641 |
1.7765 |
0.25% |
| 12 |
2009-07-03 |
1.0614 |
1.7738 |
0.17% |
| 13 |
2009-06-26 |
1.0596 |
1.7720 |
0.05% |
| 14 |
2009-06-19 |
1.0591 |
1.7715 |
0.51% |
| 15 |
2009-06-12 |
1.0537 |
1.7661 |
-0.09% |
| 16 |
2009-06-05 |
1.0546 |
1.7670 |
0.56% |
| 17 |
2009-05-27 |
1.0487 |
1.7611 |
0.05% |
| 18 |
2009-05-22 |
1.0482 |
1.7606 |
-0.23% |
| 19 |
2009-05-15 |
1.0506 |
1.7630 |
0.00% |
| 20 |
2009-05-08 |
1.0506 |
1.7630 |
0.46% |