东海盈多多优先级六月(A00039)
(A00039)集合理财债券型
1.0296
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-07-11]
1.0296
累计净值 [2016-07-11]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2013-11-22
- 基金经理：李春 王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-11 | 1.0296 | 1.0296 | 0.05% |
| 2016-07-08 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% |
| 2016-07-07 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
| 2016-07-06 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
| 2016-07-05 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% |
| 2016-07-04 | 1.0284 | 1.0284 | 0.05% |
| 2016-07-01 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% |
| 2016-06-30 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% |
| 2016-06-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% |
| 2016-06-28 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00039) | 0.12% | 0.53% | 1.48% | -0.05% | 2.91% | -0.05% |
| 同类型排名 | 434/1635 | 500/1635 | 307/1635 | 1373/1635 | 420/1635 | 1465/1635 |
| 债券型 | 0.12% | 0.44% | 0.53% | 1.30% | 3.09% | 1.80% |
| 沪深300 | -0.04% | 1.24% | -0.47% | 1.50% | -21.99% | -14.14% |
| 上证指数 | 0.21% | 2.31% | -0.95% | 1.54% | -22.77% | -15.38% |
| 深成指 | -0.14% | 2.69% | 0.58% | 6.17% | -11.99% | -16.34% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-11 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第48期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2016-01-05 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第28期的到期公告 |
| 2015-09-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-06-30 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第19期的到期公告 |
| 2014-12-10 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第8期到期公告 |
| 2014-05-21 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型2期到期公告 |