东海盈多多优先级十二月(A00041)
(A00041)集合理财债券型
1.0680
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-05-13]
1.0680
累计净值 [2015-05-13]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2014-05-14
- 基金经理：李春 王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-13 | 1.0680 | 1.0680 | 0.02% |
| 2015-05-12 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% |
| 2015-05-11 | 1.0676 | 1.0676 | 0.05% |
| 2015-05-08 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% |
| 2015-05-07 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% |
| 2015-05-06 | 1.0667 | 1.0667 | 0.02% |
| 2015-05-05 | 1.0665 | 1.0665 | 0.02% |
| 2015-05-04 | 1.0663 | 1.0663 | 0.07% |
| 2015-04-30 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% |
| 2015-04-29 | 1.0654 | 1.0654 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2015-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级十二月(A00041) | 0.12% | 0.53% | 1.58% | 3.26% | --- | 2.40% |
| 同类型排名 | 524/1142 | 461/1142 | 382/1142 | 243/1142 | 566/1142 | 244/1142 |
| 债券型 | 0.54% | 0.80% | 1.93% | 3.14% | 14.08% | 10.81% |
| 沪深300 | 3.63% | 6.73% | 37.05% | 82.81% | 116.95% | 33.53% |
| 上证指数 | 3.46% | 6.16% | 37.89% | 76.53% | 113.38% | 35.28% |
| 深成指 | 7.34% | 7.23% | 34.24% | 82.22% | 107.56% | 37.75% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-05-13 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额十二月型1期到期公告 |
| 2014-05-14 | 关于追加东海证券盈多多集合资产管理计划12月型第1期自有资金的公告 |