东海盈多多优先级十二月(A00042)
(A00042)集合理财债券型
1.0680
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-05-27]
1.0680
累计净值 [2015-05-27]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2014-05-28
- 基金经理：李春 王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-27 | 1.0680 | 1.0680 | 0.02% |
| 2015-05-26 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% |
| 2015-05-25 | 1.0676 | 1.0676 | 0.05% |
| 2015-05-22 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% |
| 2015-05-21 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% |
| 2015-05-20 | 1.0667 | 1.0667 | 0.02% |
| 2015-05-19 | 1.0665 | 1.0665 | 0.02% |
| 2015-05-18 | 1.0663 | 1.0663 | 0.05% |
| 2015-05-15 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% |
| 2015-05-14 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2015-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级十二月(A00042) | 0.12% | 0.53% | 1.58% | 3.26% | --- | 2.65% |
| 同类型排名 | 480/1173 | 477/1173 | 379/1173 | 256/1173 | 574/1173 | 241/1173 |
| 债券型 | 0.65% | 1.36% | 2.79% | 3.71% | 14.66% | 11.12% |
| 沪深300 | 8.97% | 7.78% | 45.29% | 84.47% | 141.30% | 46.63% |
| 上证指数 | 11.14% | 9.15% | 49.82% | 84.20% | 142.89% | 52.77% |
| 深成指 | 10.60% | 14.55% | 44.36% | 88.44% | 133.65% | 54.01% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-05-27 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额十二月型第2期的到期公告 |