东海盈多多优先级十二月(A00044)
(A00044)集合理财债券型
1.0680
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-09-02]
1.0680
累计净值 [2015-09-02]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：4.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2014-09-03
- 基金经理：李春 王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-02 | 1.0680 | 1.0680 | 0.02% |
| 2015-09-01 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% |
| 2015-08-31 | 1.0676 | 1.0676 | 0.05% |
| 2015-08-28 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% |
| 2015-08-27 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% |
| 2015-08-26 | 1.0667 | 1.0667 | 0.02% |
| 2015-08-25 | 1.0665 | 1.0665 | 0.02% |
| 2015-08-24 | 1.0663 | 1.0663 | 0.05% |
| 2015-08-21 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% |
| 2015-08-20 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2015-09-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级十二月(A00044) | 0.12% | 0.57% | 1.63% | 3.32% | --- | 4.48% |
| 同类型排名 | 886/1915 | 757/1915 | 548/1915 | 438/1915 | 828/1915 | 370/1915 |
| 债券型 | 0.16% | 0.26% | 0.52% | 2.15% | 9.39% | 8.26% |
| 沪深300 | 11.24% | -12.10% | -35.04% | -3.24% | 41.04% | -4.75% |
| 上证指数 | 7.96% | -12.77% | -36.12% | -2.50% | 39.46% | -2.30% |
| 深成指 | 1.57% | -17.32% | -42.55% | -11.74% | 25.01% | -8.71% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-09-02 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额十二月型第4期的到期公告 |