1.0641
0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-22]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：6.34%
- 今年以来：4.88%
- 最近一年：6.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.41%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：彭华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-05-22 |
1.0641 |
1.0641 |
0.00% |
| 2 |
2015-05-18 |
1.0641 |
1.0641 |
0.10% |
| 3 |
2015-05-15 |
1.0630 |
1.0630 |
0.03% |
| 4 |
2015-05-14 |
1.0627 |
1.0627 |
0.04% |
| 5 |
2015-05-13 |
1.0623 |
1.0623 |
0.03% |
| 6 |
2015-05-12 |
1.0620 |
1.0620 |
0.04% |
| 7 |
2015-05-11 |
1.0616 |
1.0616 |
0.10% |
| 8 |
2015-05-08 |
1.0605 |
1.0605 |
0.03% |
| 9 |
2015-05-07 |
1.0602 |
1.0602 |
0.04% |
| 10 |
2015-05-06 |
1.0598 |
1.0598 |
0.03% |
| 11 |
2015-05-05 |
1.0595 |
1.0595 |
0.04% |
| 12 |
2015-05-04 |
1.0591 |
1.0591 |
0.13% |
| 13 |
2015-04-30 |
1.0577 |
1.0577 |
0.04% |
| 14 |
2015-04-29 |
1.0573 |
1.0573 |
0.03% |
| 15 |
2015-04-28 |
1.0570 |
1.0570 |
0.04% |
| 16 |
2015-04-27 |
1.0566 |
1.0566 |
0.09% |
| 17 |
2015-04-24 |
1.0556 |
1.0556 |
0.04% |
| 18 |
2015-04-23 |
1.0552 |
1.0552 |
0.04% |
| 19 |
2015-04-22 |
1.0548 |
1.0548 |
0.03% |
| 20 |
2015-04-21 |
1.0545 |
1.0545 |
0.04% |