东海盈多多优先级六月(A00074)
(A00074)集合理财债券型
1.0245
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-07-01]
1.0245
累计净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：0.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2014-04-02
- 基金经理：李春 王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | 1.0245 | 1.0245 | 0.12% |
| 2016-06-24 | 1.0233 | 1.0233 | 0.11% |
| 2016-06-17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.15% |
| 2016-06-08 | 1.0207 | 1.0207 | 0.08% |
| 2016-06-03 | 1.0199 | 1.0199 | 0.12% |
| 2016-05-27 | 1.0187 | 1.0187 | 0.11% |
| 2016-05-20 | 1.0176 | 1.0176 | 0.12% |
| 2016-05-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.11% |
| 2016-05-06 | 1.0153 | 1.0153 | 0.12% |
| 2016-04-29 | 1.0141 | 1.0141 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00074) | 0.12% | 0.57% | 1.49% | -0.19% | -0.55% | -0.19% |
| 同类型排名 | 791/2465 | 682/2465 | 494/2465 | 2067/2465 | 2212/2465 | 2221/2465 |
| 债券型 | 0.14% | 0.45% | 0.57% | 1.32% | 2.65% | 1.44% |
| 沪深300 | 2.50% | -0.20% | -2.10% | -15.46% | -23.22% | -15.46% |
| 上证指数 | 2.74% | 0.65% | -2.56% | -17.14% | -25.05% | -17.14% |
| 深成指 | 3.06% | 2.44% | 0.76% | -17.42% | -19.08% | -17.42% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-01 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第51期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2016-01-26 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型31期到期公告 |
| 2015-09-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-05-20 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第16期的到期公告 |
| 2014-10-08 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型5期到期公告 |