东海盈多多优先级六月(A00075)
(A00075)集合理财债券型
1.0296
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-07-04]
1.0296
累计净值 [2016-07-04]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：1.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2014-04-16
- 基金经理：李春 王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-04 | 1.0296 | 1.0296 | 0.05% |
| 2016-07-01 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% |
| 2016-06-30 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
| 2016-06-29 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
| 2016-06-28 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% |
| 2016-06-27 | 1.0284 | 1.0284 | 0.05% |
| 2016-06-24 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% |
| 2016-06-23 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% |
| 2016-06-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% |
| 2016-06-21 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00075) | 0.12% | 0.50% | 1.53% | -0.06% | 2.91% | -0.06% |
| 同类型排名 | 515/1652 | 538/1652 | 290/1652 | 1370/1652 | 414/1652 | 1462/1652 |
| 债券型 | 0.18% | 0.42% | 0.49% | 1.57% | 3.00% | 1.67% |
| 沪深300 | 2.70% | 0.48% | -1.83% | -9.47% | -17.53% | -14.11% |
| 上证指数 | 3.21% | 1.70% | -2.11% | -11.10% | -18.94% | -15.56% |
| 深成指 | 2.24% | 2.56% | -0.29% | -9.51% | -13.36% | -16.23% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-04 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第47期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-12-29 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第27期的到期公告 |
| 2015-09-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-06-03 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第17期的到期公告 |
| 2014-10-15 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型6期到期公告 |