东海盈多多优先级六月(A00076)
(A00076)集合理财债券型
1.0268
0.07%+0.0007
单位净值 [2016-07-01]
1.0268
累计净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：1.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2014-04-29
- 基金经理：李春 王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | 1.0268 | 1.0268 | 0.07% |
| 2016-06-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.05% |
| 2016-06-24 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% |
| 2016-06-23 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% |
| 2016-06-22 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% |
| 2016-06-21 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% |
| 2016-06-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.05% |
| 2016-06-17 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% |
| 2016-06-16 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% |
| 2016-06-15 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00076) | 0.12% | 0.48% | 1.48% | -0.20% | -0.33% | -0.20% |
| 同类型排名 | 793/2465 | 939/2465 | 503/2465 | 2071/2465 | 2174/2465 | 2226/2465 |
| 债券型 | 0.14% | 0.45% | 0.57% | 1.32% | 2.65% | 1.44% |
| 沪深300 | 2.50% | -0.20% | -2.10% | -15.46% | -23.22% | -15.46% |
| 上证指数 | 2.74% | 0.65% | -2.56% | -17.14% | -25.05% | -17.14% |
| 深成指 | 3.06% | 2.44% | 0.76% | -17.42% | -19.08% | -17.42% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-18 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第49期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2016-01-12 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第29期的到期公告 |
| 2015-09-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-06-17 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第18期的到期公告 |
| 2014-10-28 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第7期的到期公告 |