东海盈多多优先级三月(A00077)
(A00077)集合理财债券型
1.0135
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-07-05]
1.0135
累计净值 [2016-07-05]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：0.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.35%
- 成立日期：2014-05-07
- 基金经理：李春 王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-05 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% |
| 2016-07-04 | 1.0133 | 1.0133 | 0.79% |
| 2016-07-01 | 1.0054 | 1.0054 | -0.72% |
| 2016-06-30 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% |
| 2016-06-29 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
| 2016-06-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% |
| 2016-06-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.79% |
| 2016-06-24 | 1.0044 | 1.0044 | -0.72% |
| 2016-06-23 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
| 2016-06-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级三月(A00077) | 0.11% | 0.48% | 0.66% | 1.24% | 0.15% | 0.46% |
| 同类型排名 | 564/1623 | 591/1623 | 735/1623 | 634/1623 | 549/1623 | 690/1623 |
| 债券型 | 0.17% | 0.47% | 0.43% | 1.62% | 3.02% | 1.61% |
| 沪深300 | 2.26% | 0.57% | -1.54% | -2.64% | -19.79% | -14.03% |
| 上证指数 | 3.22% | 2.30% | -1.45% | -3.80% | -20.38% | -15.05% |
| 深成指 | 1.33% | 2.49% | -0.76% | -1.46% | -12.20% | -16.28% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-23 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第81期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2016-02-02 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第52期的到期公告 |
| 2015-10-28 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第40期的到期公告 |
| 2015-09-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-07-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第28期的到期公告 |
| 2015-04-07 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第20期的到期公告 |
| 2014-12-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第14期的到期公告 |