东海盈多多优先级六月(A00086)
(A00086)集合理财债券型
1.0281
0.14%+0.0014
单位净值 [2016-09-23]
1.0281
累计净值 [2016-09-23]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：1.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-23 | 1.0281 | 1.0281 | 0.14% |
| 2016-09-14 | 1.0267 | 1.0267 | 0.08% |
| 2016-09-09 | 1.0259 | 1.0259 | 0.11% |
| 2016-09-02 | 1.0248 | 1.0248 | 0.11% |
| 2016-08-26 | 1.0237 | 1.0237 | 0.11% |
| 2016-08-19 | 1.0226 | 1.0226 | 0.11% |
| 2016-08-12 | 1.0215 | 1.0215 | 0.12% |
| 2016-08-05 | 1.0203 | 1.0203 | 0.11% |
| 2016-07-29 | 1.0192 | 1.0192 | 0.11% |
| 2016-07-22 | 1.0181 | 1.0181 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2016-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00086) | 0.14% | 0.54% | 1.53% | -0.27% | 2.81% | 1.09% |
| 同类型排名 | 674/2275 | 532/2275 | 603/2275 | 2019/2275 | 619/2275 | 822/2275 |
| 债券型 | 0.11% | 0.35% | 1.50% | 2.01% | 3.36% | 2.31% |
| 沪深300 | 1.14% | -1.63% | 6.45% | 2.43% | -0.28% | -12.20% |
| 上证指数 | 1.03% | -1.68% | 6.29% | 1.83% | -3.46% | -14.28% |
| 深成指 | 1.49% | -1.40% | 4.55% | 2.61% | 3.63% | -16.23% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-26 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第58期的到期公告 |
| 2016-03-22 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第36期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-09-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-09-08 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第23期的到期公告 |
| 2015-02-04 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型12期到期公告 |