东海盈多多优先级六月(A00087)
(A00087)集合理财债券型
1.0272
0.21%+0.0022
单位净值 [2016-10-14]
1.0272
累计净值 [2016-10-14]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：1.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2014-08-20
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-14 | 1.0272 | 1.0272 | 0.21% |
| 2016-09-30 | 1.0250 | 1.0250 | 0.11% |
| 2016-09-23 | 1.0239 | 1.0239 | 0.13% |
| 2016-09-14 | 1.0226 | 1.0226 | 0.08% |
| 2016-09-09 | 1.0218 | 1.0218 | 0.11% |
| 2016-09-02 | 1.0207 | 1.0207 | 0.11% |
| 2016-08-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.10% |
| 2016-08-19 | 1.0186 | 1.0186 | 0.11% |
| 2016-08-12 | 1.0175 | 1.0175 | 0.11% |
| 2016-08-05 | 1.0164 | 1.0164 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2016-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00087) | 0.21% | 0.45% | 1.49% | -0.18% | -0.29% | 1.42% |
| 同类型排名 | 748/2395 | 743/2395 | 612/2395 | 2127/2395 | 2150/2395 | 770/2395 |
| 债券型 | 0.21% | 0.36% | 1.34% | 1.84% | 3.05% | 2.44% |
| 沪深300 | 1.62% | 2.07% | 0.90% | 1.03% | -5.19% | -11.40% |
| 上证指数 | 1.97% | 2.03% | 0.31% | -0.46% | -8.22% | -13.43% |
| 深成指 | 1.82% | 2.92% | -0.59% | 0.24% | -4.18% | -15.04% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-10-17 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型61期到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-09-22 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第24期的到期公告 |
| 2015-09-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-02-26 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型13期到期公告 |