东海盈多多优先级十二月(A00089)
(A00089)集合理财债券型
1.0680
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-10-14]
1.0680
累计净值 [2015-10-14]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：5.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：李春 王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-14 | 1.0680 | 1.0680 | 0.02% |
| 2015-10-13 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% |
| 2015-10-12 | 1.0676 | 1.0676 | 0.05% |
| 2015-10-09 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% |
| 2015-10-08 | 1.0669 | 1.0669 | 0.14% |
| 2015-09-30 | 1.0654 | 1.0654 | 0.02% |
| 2015-09-29 | 1.0652 | 1.0652 | 0.02% |
| 2015-09-28 | 1.0650 | 1.0650 | 0.05% |
| 2015-09-25 | 1.0645 | 1.0645 | 0.02% |
| 2015-09-24 | 1.0643 | 1.0643 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2015-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级十二月(A00089) | 0.24% | 0.53% | 1.63% | 3.30% | --- | 5.29% |
| 同类型排名 | 520/1270 | 461/1270 | 364/1270 | 269/1270 | 575/1270 | 214/1270 |
| 债券型 | 0.74% | 0.99% | 0.97% | 1.48% | 3.69% | 2.96% |
| 沪深300 | 6.34% | 3.81% | -14.79% | -25.89% | 39.22% | -3.61% |
| 上证指数 | 6.87% | 4.74% | -14.67% | -23.90% | 38.27% | 0.86% |
| 深成指 | 9.14% | 11.49% | -11.78% | -22.95% | 33.93% | -1.03% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-10-14 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额十二月型第5期的到期公告 |