东海盈多多优先级三月(A00092)
(A00092)集合理财债券型
1.0131
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-05-27]
1.0131
累计净值 [2016-05-27]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2015-05-06
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-27 | 1.0131 | 1.0131 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0121 | 1.0121 | 0.11% |
| 2016-05-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.11% |
| 2016-05-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 1.0089 | 1.0089 | 0.11% |
| 2016-04-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.10% |
| 2016-04-15 | 1.0068 | 1.0068 | 0.11% |
| 2016-04-08 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.11% |
| 2016-03-25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2016-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级三月(A00092) | 0.10% | 0.53% | -0.02% | 1.26% | 1.03% | 0.74% |
| 同类型排名 | 822/2360 | 601/2360 | 1844/2360 | 862/2360 | 653/2360 | 911/2360 |
| 债券型 | 0.09% | 0.22% | 0.70% | 1.45% | 2.12% | 1.07% |
| 沪深300 | -0.51% | -3.27% | 3.88% | -13.90% | -36.65% | -17.92% |
| 上证指数 | -0.16% | -4.49% | 1.95% | -17.90% | -38.94% | -20.29% |
| 深成指 | -0.03% | -3.54% | 2.51% | -17.96% | -38.33% | -22.51% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2016-02-23 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第55期的到期公告 |
| 2015-11-10 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第42期的到期公告 |
| 2015-09-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |