东海盈多多优先级三月(A00097)
(A00097)集合理财债券型
1.0129
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-07-22]
1.0129
累计净值 [2016-07-22]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2015-07-02
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-22 | 1.0129 | 1.0129 | 0.11% |
| 2016-07-15 | 1.0118 | 1.0118 | 0.10% |
| 2016-07-08 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% |
| 2016-07-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.11% |
| 2016-06-24 | 1.0087 | 1.0087 | 0.10% |
| 2016-06-17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.13% |
| 2016-06-08 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% |
| 2016-06-03 | 1.0056 | 1.0056 | 0.10% |
| 2016-05-27 | 1.0046 | 1.0046 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级三月(A00097) | 0.11% | 0.52% | -0.04% | 1.24% | 1.03% | 0.08% |
| 同类型排名 | 764/2433 | 757/2433 | 2115/2433 | 944/2433 | 716/2433 | 1184/2433 |
| 债券型 | 0.12% | 0.63% | 1.10% | 1.44% | 2.99% | 1.84% |
| 沪深300 | -1.56% | 2.91% | 1.58% | 3.59% | -24.13% | -13.56% |
| 上证指数 | -1.36% | 3.69% | 1.81% | 3.30% | -26.94% | -14.87% |
| 深成指 | -1.05% | 3.99% | 5.49% | 5.91% | -22.14% | -15.44% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-26 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第77期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2016-01-12 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第49期的到期公告 |
| 2015-09-30 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第36期的到期公告 |
| 2015-09-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |