东海盈多多优先级六月(A00098)
(A00098)集合理财债券型
1.0281
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-08-26]
1.0281
累计净值 [2016-08-26]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2015-08-27
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-26 | 1.0281 | 1.0281 | 0.11% |
| 2016-08-19 | 1.0270 | 1.0270 | 0.11% |
| 2016-08-12 | 1.0259 | 1.0259 | 0.11% |
| 2016-08-05 | 1.0248 | 1.0248 | 0.11% |
| 2016-07-29 | 1.0237 | 1.0237 | 0.11% |
| 2016-07-22 | 1.0226 | 1.0226 | 0.11% |
| 2016-07-15 | 1.0215 | 1.0215 | 0.12% |
| 2016-07-08 | 1.0203 | 1.0203 | 0.11% |
| 2016-07-01 | 1.0192 | 1.0192 | 0.11% |
| 2016-06-24 | 1.0181 | 1.0181 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2016-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00098) | 0.11% | 0.54% | 1.53% | -0.19% | --- | 0.64% |
| 同类型排名 | 576/2410 | 686/2410 | 672/2410 | 2133/2410 | 1144/2410 | 957/2410 |
| 债券型 | 0.08% | 0.57% | 1.59% | 2.04% | 3.31% | 1.95% |
| 沪深300 | -1.72% | 2.76% | 7.99% | 12.18% | 3.16% | -11.36% |
| 上证指数 | -1.22% | 2.62% | 8.84% | 10.95% | -0.43% | -13.25% |
| 深成指 | -1.65% | 2.77% | 8.97% | 11.70% | 4.29% | -15.56% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-29 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第54期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第34期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-09-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |